贵州省六盘水市中医医院2022年度部门决算公开说明

第一部分：贵州省六盘水市中医医院 概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省六盘水市中医医院 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省六盘水市中医医院 2022 年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

3第一部分 贵州省六盘水市中医医院 概况

（一）部门职责：

六盘水市中医医院（水城区中医医院）地处六盘水市钟山区向阳北路，属全民所有制卫生事业单位，是一所以中医为主、中西医结合的二级甲等中医医院，是六盘水市城镇职工、六盘水市城乡居民定点医院，水城区工伤医疗保险定点医院。承担着全市人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务。

（二）机构设置及部门决算单位构成：

六盘水市中医医院（水城区中医医院）内设35个科室（均为副科级），分别是：党政办、纪委办、人事科、财务科、医务科、科教科、后勤保障部、信息科、院感办、药剂科、保卫科、护理部、门诊部、医保办、医疗设备科、内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、肛肠科、骨伤科、五官科、麻醉科、针灸针刀康复理疗专科、风湿与骨关节病专科、影像科、推拿按摩科、干部保健科、预防保健科、功能检查科、检验中心、病理科、急诊科、供应室。从预算单位构成来看，本单位为水城区卫生健康局所属二级预算单位，其性质为财政补助事业单位，预算级次为区级，我单位执行《政府会计制度》，并且在2022年度，我院人员编制实行动态管理。核定事业编制280人，实有人数200人。我单位没有下属单位按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省六盘水市中医医院 2022 年度部门

决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省六盘水市中医医院 2022 年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市中医医院2022 年度收支决算总计15790.95 万元，与2021 年相比，增加 9962.94 万元，增长170.95%，主要原因是：今年财政拨款预算收支中含有其他政府性基金及对应专项债务收入安排的六盘水市中医医院基础设施建设项目资金收支 10277.00 万元。

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市中医医院 2022年度收入合计15780.95万元，其中：财政拨款收入12557.99万元，占79.58%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入3222.95万元，占20.42%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市中医医院 2022年度支出合计15779.732万元，其中：基本支出5479.66 万元，占34.73%；项目支出10300.07万元，占65.27%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元。占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市中医医院 2022 年度财政拨款收支决算总计 12567.99 万元，与 2021 年相比，增加 10430.44 万元，增长（降低）增长 487.96%，主要原因是：2022 年财政拨款预算收支中含有其他政府性基金及对应专项债务收入安排的六盘水市中医医院基础设施建设项目资金收支 10277.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市中医医院 2022年度一般公共预算财政拨款支出2286.06万元，占本年支出合计的14.49 %。与2021年相比，增加148.51万元，增长6.95%，主要原因是：我院为新医院搬迁储备人才，2022年度引进高职称医务人员29人次，从而财政拨款支出的人员经费增加幅度明显。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出（类）2160.71万元，占94.52%；教育支出（类）0万元，占0.00%；社会保障和就业支出125.35万元，占总支出的5.48%；农林水支出（类）0万元，占0.00%；住房保障支出（类)为xx万元，占总支出的xx%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000万元；支出决算为2286.06万元，完成年初预算的228.61%。其中:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 70 万元。支出决算为 122.64 万元，完成年初预算的 175.20%。决算数大于预算数的原因：2022年年初预算数按我院实际预算金额减半定额下达执行的。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2.71 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的原因：该项支出的年初预算包含在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）中。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为 0万元，支出决算为1.65 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的原因：该项支出均未纳入年初预算。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为930.00 万元。支出决算为2135.99万元，完成年初预算的229.68%。决算数大于预算数的原因：该项支出包含有基本工资支出（项）、机关事业单位基本养5老保险缴费支出（项）、公积金（项）、医疗保险费（项）的支出，且2022 年年初预算数按我院实际预算金额减半定额下达执行的。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：年初预算为 0万元，支出决算为19.44 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的原因：财政一次性拨付2021 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金19.44 万元未纳入年初预算。

（6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项支出（项）：年初预算为 0万元，支出决算为3.63 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的原因：财政一次性拨付2022 年中医药骨干人才培养（中医护理骨干）项目资金及2022年度健康中医药专项行动中央补助资金3.63万元未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市中医医院 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2262.99万元，其中：

（一）人员经费2262.99万元，主要包括：基本工资1508.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费232.82万元，职工基本医疗保险缴费126.99万元，住房公积金209.37万元，对个人和家庭的补助185.20万元。

（二）公用经费0.0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明贵州省六盘水市中医医院2022年度“三公”经费财政拨

款支出预算为0.00 万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00 %，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0 万元，。其中，因公出国（境）费支出0.0 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出0.0 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。与上年决算数持平，无增减变动 ；公务接待费支出0.0 万元，占“三公”经费支出总额的0.00 %，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。与上年决算数持平，无增减变动 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元。购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年，贵州省六盘水市中医医院单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成67万元预算的0.00%。2022年国内公务接待0 批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0 万元，国（境）外公务接待0 批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市中医医院2022年政府性基金预算财政拨款本年收入10277.00万元，本年支出10277.00万元。主要原因是：2022年政府增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出的六盘水市中医医院基础设施建设款的投入。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出10277.00万元，主要是用于贵州省六盘水市中医医院新医院基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省六盘水市中医医院在2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因此无法提供数据说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市中医医院2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元。

（二）政府采购支出情况贵州省六盘水市中医医院2022年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

贵州省六盘水市中医医院截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：公务用车及救护车辆）；单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

十一、预算绩效管理工作情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

无

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，因此无法提供项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余是指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、住房保障支出（类)和住房改革支出（款)中的住房公积金（项)，是指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术外用于人才培养及重点学科建设的支出。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于合同制医务人员的工资福利支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

二十三、抗疫特别国债安排的支出（类)包括抗疫相关支出（款)和其他抗疫相关支出（项)，以反映抗疫特别国债安排的其他抗疫相关支出。

第五部分

附件